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Lombarda China ChiNext 2-yea

166027:CH
Shenzhen
1.0480
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 2021/09/24
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.0570
前日終値
1.0530
52週レンジ
0.9170 - 1.1220
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.0570
出来高
145,700
前日終値
1.0530
52週レンジ
0.9170 - 1.1220
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.1363
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.691
設定日
07/16/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.77%
乖離率52週平均値
-10.58%
ファンドマネージャ
Xu WenXing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.35 百万 257.83 百万 9.58
14.62 百万 254.46 百万 9.46
1.98 百万 150.80 百万 5.60
10.19 百万 146.68 百万 5.45
1.35 百万 145.70 百万 5.41
8.04 百万 137.95 百万 5.13
3.00 百万 127.22 百万 4.73
483.83 千 125.54 百万 4.67
1.93 百万 117.08 百万 4.35
6.59 百万 115.18 百万 4.28
企業概要
Lombarda China ChiNext 2-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return with risk management. The Fund has 2 yrs closed end period, the fund invests at least 60% of total assets in equities, in which at most 50% in HK Stocls, and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com