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Lombarda China Yuanjian 2-Ye

166025:CH
Shenzhen
1.1410
CNY
0.0060
0.52%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1320 - 1.1550
前日終値
1.1470
52週レンジ
1.1200 - 1.9200
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
-7.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1320 - 1.1550
出来高
458,810
前日終値
1.1470
52週レンジ
1.1200 - 1.9200
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
-7.14%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.2032
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
6.620
設定日
04/24/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.17%
乖離率52週平均値
-3.30%
ファンドマネージャ
Zhou YingBo / Cheng YuXuan
直近配当額 ( 03/10/2021)
0.3
直近配当利回り(税込)
26.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 591.17 百万 8.93
270.02 千 555.35 百万 8.39
7.44 百万 479.72 百万 7.25
1.57 百万 417.73 百万 6.31
740.40 千 395.97 百万 5.98
2.58 百万 391.97 百万 5.92
55.89 百万 280.59 百万 4.24
2.05 百万 248.43 百万 3.75
13.23 百万 241.73 百万 3.65
892.65 千 231.62 百万 3.50
企業概要
Lombarda China Yuanjian 2-Year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests 50%-95% of total assets in equities with 35%-80% of total assets in equities, no more than 50% of total equity assets in underlying HK Stock Through stocks.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com