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ZhongOu Hengli 3-year Regula

166024:CH
Shenzhen
0.98
CNY
0.01
1.34%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.97
安値 - 高値 レンジ(日)
0.97 - 0.98
前日終値
0.97
52週レンジ
0.91 - 1.21
1年トータルリターン
22.55%
年初来リターン
26.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.97
安値 - 高値 レンジ(日)
0.97 - 0.98
出来高
1,233,009
前日終値
0.97
52週レンジ
0.91 - 1.21
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
26.46%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
474.972
設定日
11/01/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-4.07%
ファンドマネージャ
MingZhang Cao / Shen Yue
直近配当額 ( 09/23/2021)
0.2022
直近配当利回り(税込)
20.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.69%
3年トータルリターン
14.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 34.72 百万 7.31
7.79 百万 22.42 百万 4.72
1.69 百万 20.05 百万 4.22
1.91 百万 19.57 百万 4.12
1.08 百万 18.70 百万 3.94
883.75 千 17.28 百万 3.64
1.40 百万 17.24 百万 3.63
1.51 百万 16.96 百万 3.57
1.39 百万 16.71 百万 3.52
2.29 百万 16.33 百万 3.44
企業概要
ZhongOu Hengli 3-year Regular Mixed Equity Investment Fund is an open-end/closed-end mixed fund incorporated in China.The fund is closed-end for 3 years and open for 5-20 business days every 3 years. The fund aims to invest 6 0%-100% in equity market.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com