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Lombarda Ruifeng Flexible Al

166023:CH
Shenzhen
1.3100
CNY
0.0060
0.46%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3070 - 1.3100
前日終値
1.3160
52週レンジ
1.1270 - 1.7020
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
-5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3070 - 1.3100
出来高
231,600
前日終値
1.3160
52週レンジ
1.1270 - 1.7020
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
-5.35%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.3097
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.438
設定日
07/31/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Wei-Wen Zhou / Lu ChunQing
直近配当額 ( 07/29/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.29%
3年トータルリターン
30.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 百万 329.47 百万 6.06
11.59 百万 304.10 百万 5.59
130.81 千 269.03 百万 4.95
4.65 百万 259.44 百万 4.77
16.65 百万 254.04 百万 4.67
820.06 千 244.29 百万 4.49
5.70 百万 209.84 百万 3.86
11.56 百万 194.25 百万 3.57
19.78 百万 191.63 百万 3.52
2.05 百万 182.10 百万 3.35
企業概要
ZhongOu Ruifeng Flexible Allocation Mixed Fund is a close end/listed open end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities,The fund has 3 yrs closed end period. After converting to LOF, the Fund invests 0%-95% of to tal assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com