ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.2910
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 10:52 JST 2017/01/17
始値
1.2910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2910 - 1.2910
前日終値
1.2890
52週レンジ
1.2580 - 1.4300
年初来リターン
0.31%
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始値
1.2910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2910 - 1.2910
出来高
100
前日終値
1.2890
52週レンジ
1.2580 - 1.4300
年初来リターン
0.31%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
1.291
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
3.297
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com