ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.2260
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.2260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2260 - 1.2260
前日終値
1.2260
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-4.74%
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始値
1.2260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2260 - 1.2260
出来高
0
前日終値
1.2260
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-9.85%
年初来リターン
-4.74%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.228
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.123
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com