ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.2860
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 11:53 JST 2017/03/24
前日終値
1.2860
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-0.08%
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出来高
4,800
前日終値
1.2860
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.292
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
522.349
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 42.87 百万 0.00
40.00 千 41.02 百万 0.00
40.00 千 39.86 百万 0.00
32.90 千 33.13 百万 0.00
30.00 千 31.87 百万 0.00
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com