ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.1480
CNY
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0.00%
更新日時 2018/05/25
始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1480 - 1.1480
前日終値
1.1480
52週レンジ
1.0160 - 1.2900
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
2.41%
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始値
1.1480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1480 - 1.1480
出来高
0
前日終値
1.1480
52週レンジ
1.0160 - 1.2900
1年トータルリターン
-10.52%
年初来リターン
2.41%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.14
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
288.466
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.20 百万 8.20
30.00 千 30.20 百万 8.20
30.00 千 29.47 百万 8.00
30.00 千 29.17 百万 7.92
20.00 千 20.15 百万 5.47
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com