ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.3260
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:09 JST 2016/12/01
前日終値
1.3260
52週レンジ
1.3210 - 1.4300
出来高
3,600
前日終値
1.3260
52週レンジ
1.3210 - 1.4300
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.314
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
3.297
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com