ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.2870
CNY
0.0040
0.31%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.2870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2870 - 1.2900
前日終値
1.2910
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.2870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2870 - 1.2900
出来高
14,900
前日終値
1.2910
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.291
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
286.488
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com