ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.0730
CNY
0.0650
5.71%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.1220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0650 - 1.1390
前日終値
1.1380
52週レンジ
1.0590 - 1.3500
1年トータルリターン
-19.57%
年初来リターン
-16.63%
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始値
1.1220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0650 - 1.1390
出来高
11,100
前日終値
1.1380
52週レンジ
1.0590 - 1.3500
1年トータルリターン
-15.01%
年初来リターン
-16.63%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.124
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.123
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.25%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com