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ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.1240
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2021/09/24
始値
1.1280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1240 - 1.1280
前日終値
1.1250
52週レンジ
1.0810 - 1.4200
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1240 - 1.1280
出来高
3,500
前日終値
1.1250
52週レンジ
1.0810 - 1.4200
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.124
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.511
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
LiCheng Hua / Liu Deyuan
直近配当額 ( 09/28/2021)
0.054
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
-1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.06 百万 6.76
100.00 千 100.33 百万 6.64
100.00 千 99.94 百万 6.61
70.00 千 70.16 百万 4.64
60.00 千 60.48 百万 4.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com