ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.1400
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1400 - 1.1400
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0160 - 1.3460
1年トータルリターン
-14.48%
年初来リターン
-11.42%
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始値
1.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1400 - 1.1400
出来高
0
前日終値
1.1400
52週レンジ
1.0160 - 1.3460
1年トータルリターン
-14.48%
年初来リターン
-11.42%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.131
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.088
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 388.52 百万 34.60
100.00 千 100.17 百万 8.92
100.00 千 97.84 百万 8.71
90.00 千 89.61 百万 7.98
50.00 千 50.37 百万 4.49
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企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com