ZhongOu Pure Bond Fund

166016:CH
Shenzhen
1.2900
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.2900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2900 - 1.2900
前日終値
1.2900
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
0.23%
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始値
1.2900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2900 - 1.2900
出来高
0
前日終値
1.2900
52週レンジ
1.1810 - 1.3700
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.289
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
286.488
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
YUAN ZHENGGUANG / LIU DEYUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.13 百万 0.00
20.00 千 21.40 百万 0.00
20.00 千 20.12 百万 0.00
20.00 千 20.05 百万 0.00
20.00 千 19.77 百万 0.00
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com