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ZhongOu Credit Enhanced Inco

166012:CH
Shenzhen
1.1030
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1030
前日終値
1.1020
52週レンジ
1.0850 - 1.6100
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1030
出来高
17,939
前日終値
1.1020
52週レンジ
1.0850 - 1.6100
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.00%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.1063
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.294
設定日
04/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.78%
ファンドマネージャ
Hong Huimei / Ming Zhang
直近配当額 ( 04/24/2015)
0.19
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.31 百万 2.63
60.00 千 60.02 百万 2.62
50.00 千 50.63 百万 2.21
50.00 千 50.63 百万 2.21
50.00 千 50.61 百万 2.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ZhongOu Credit Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com