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ZhongOu China New Momentum M

166009:CH
Shenzhen
3.39
CNY
0.07
2.16%
更新日時 2021/09/24
始値
3.45
安値 - 高値 レンジ(日)
3.39 - 3.48
前日終値
3.47
52週レンジ
2.97 - 3.90
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.45
安値 - 高値 レンジ(日)
3.39 - 3.48
出来高
23,800
前日終値
3.47
52週レンジ
2.97 - 3.90
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
3.464
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.727
設定日
02/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.11%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
WenXing Xu / Jian Wang
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.126
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.81%
3年トータルリターン
32.48%
5年トータルリターン
17.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 168.92 百万 6.19
5.21 百万 136.79 百万 5.02
4.84 百万 115.33 百万 4.23
1.46 百万 110.94 百万 4.07
4.39 百万 103.30 百万 3.79
17.68 百万 88.77 百万 3.25
2.33 百万 83.16 百万 3.05
2.38 百万 79.05 百万 2.90
361.17 千 72.96 百万 2.67
598.10 千 66.85 百万 2.45
企業概要
Lombarda China New Momentum Mixed Allocation LOF is an listed open-end fund (LOF ) incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic-listed securities, bonds and other government approved securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com