ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.03
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/19
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
2.18%
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出来高
10,000
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
2.18%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
696.775
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 10/19/2016)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
7.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.95 百万 6.02
40.00 千 40.08 百万 5.75
30.00 千 31.41 百万 4.51
30.00 千 30.56 百万 4.39
30.00 千 29.99 百万 4.30
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企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com