ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.03
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.15
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.98%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.15
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
606.215
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.57%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 10/19/2016)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.10 千 34.10 百万 0.00
33.00 千 32.98 百万 0.00
30.00 千 32.10 百万 0.00
30.00 千 30.59 百万 0.00
30.00 千 30.12 百万 0.00
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com