ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.04
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/12/11
前日終値
1.04
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
2.47%
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出来高
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
2.47%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.039
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
801.448
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 10/19/2016)
0.009
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com