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ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.00
0.29%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
前日終値
1.03
52週レンジ
0.94 - 1.16
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
出来高
900
前日終値
1.03
52週レンジ
0.94 - 1.16
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.09%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
856.111
設定日
12/02/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.19%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Hong Huimei / Ming Zhang
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.0113
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
2.44%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.00 百万 9.46
80.00 千 80.40 百万 9.39
60.00 千 59.16 百万 6.91
50.00 千 50.70 百万 5.92
50.00 千 50.02 百万 5.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a listed open end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com