ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.49%
更新日時 14:45 JST 2016/12/02
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.15
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
2.99%
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
81,709
前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.15
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.99%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
3.637
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 10/19/2016)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com