ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/02/23
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.48%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.035
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
566.292
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
5.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com