ZhongOu China Enhanced Retur

166008:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/24
前日終値
1.05
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
2.43%
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出来高
9,500
前日終値
1.05
52週レンジ
0.91 - 1.11
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
2.43%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
465.809
設定日
02/04/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
NIE SHU-GUANG / HAI-YING LAI
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.94%
3年トータルリターン
4.44%
5年トータルリターン
-
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a closed-end fund(Class E:Open-end) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com