Lombarda China CSI 300 Index

166007:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.01
0.68%
更新日時 14:47 JST 2017/11/22
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.48
前日終値
1.47
52週レンジ
1.07 - 1.51
1年トータルリターン
21.66%
年初来リターン
23.56%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.48
出来高
6,400
前日終値
1.47
52週レンジ
1.07 - 1.51
1年トータルリターン
20.94%
年初来リターン
23.56%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.482
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
100.005
設定日
08/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
LIN ZHONG-BIN / QU JING
直近配当額 ( 11/15/2010)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.73%
3年トータルリターン
18.72%
5年トータルリターン
14.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.75 千 3.41 百万 4.76
102.95 千 2.46 百万 3.43
259.14 千 2.13 百万 2.97
3.45 千 1.63 百万 2.27
59.17 千 1.48 百万 2.06
89.20 千 1.13 百万 1.57
164.59 千 1.01 百万 1.41
17.31 千 963.31 千 1.34
95.13 千 920.84 千 1.28
企業概要
Lombarda China CSI 300 Index Strengthen Fund is an listed open-end fund incorporated in China (LOF). The Fund seeks performance results that correspond to the price and yield of the CSI 300 Index.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com