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Zhong Ou Sector Growth Mixed

166006:CH
Shenzhen
2.4500
CNY
0.0280
1.13%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
2.4300
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4300 - 2.4570
前日終値
2.4780
52週レンジ
2.0670 - 2.9430
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.4300
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4300 - 2.4570
出来高
332,789
前日終値
2.4780
52週レンジ
2.0670 - 2.9430
1年トータルリターン
18.87%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
2.4449
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
13.248
設定日
12/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Pei Wang
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0583
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.09%
3年トータルリターン
35.41%
5年トータルリターン
24.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.79 百万 822.14 百万 6.21
9.98 百万 684.30 百万 5.17
9.72 百万 626.77 百万 4.73
1.39 百万 572.36 百万 4.32
1.30 百万 483.09 百万 3.65
8.70 百万 471.31 百万 3.56
3.89 百万 471.29 百万 3.56
6.96 百万 384.85 百万 2.90
3.57 百万 380.30 百万 2.87
17.49 百万 360.95 百万 2.72
企業概要
Zhong Ou Sector Growth Mixed Type Securities Investment Fund LOF is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation with acitve assets allocation. The Fund invests 60%- 95% of its assets in equities with no less than 80% of its non-cash assets in equities of growing sectors and 0%-3% of its net assets in options.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com