Skip to content

Lombarda China New Trends Mi

166001:CH
Shenzhen
1.6880
CNY
0.0050
0.30%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.6990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6840 - 1.6990
前日終値
1.6930
52週レンジ
1.6310 - 2.1400
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
-3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.6990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6840 - 1.6990
出来高
477,700
前日終値
1.6930
52週レンジ
1.6310 - 2.1400
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
-3.64%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.69
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
11.219
設定日
01/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Wei-Wen Zhou
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.195
直近配当利回り(税込)
11.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
29.14%
5年トータルリターン
18.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.43 百万 640.42 百万 5.71
22.39 百万 587.43 百万 5.24
282.26 千 580.53 百万 5.17
8.28 百万 462.48 百万 4.12
1.44 百万 429.57 百万 3.83
3.08 百万 372.80 百万 3.32
6.24 百万 354.86 百万 3.16
3.98 百万 353.25 百万 3.15
33.25 百万 322.20 百万 2.87
20.95 百万 319.69 百万 2.85
企業概要
Lombarda China New Trends Mixed Allocation Fund is an actively managed listed op en-end Fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek stable long-term capital gains and outperform the benchmark. The Fund will in vest in 60% to 95% in stocks with excellent liquidity, 0% to 35% in bonds with excellentliquidity and at least 5% in cash and government bonds maturing
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com