Soochow SZSE 100 Index Enhan

165806:CH
Shenzhen
1.17
CNY
0.01
0.84%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.19
前日終値
1.18
52週レンジ
0.97 - 1.44
1年トータルリターン
-11.13%
年初来リターン
-13.23%
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.19
出来高
16,800
前日終値
1.18
52週レンジ
0.97 - 1.44
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-13.23%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.163
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
13.216
設定日
04/27/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.81%
乖離率52週平均値
0.73%
ファンドマネージャ
TANG ZHU-YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
10.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.69 千 646.14 千 0.00
23.03 千 511.77 千 0.00
15.64 千 422.38 千 0.00
39.56 千 358.81 千 0.00
122.82 千 291.08 千 0.00
7.92 千 264.11 千 0.00
9.31 千 227.91 千 0.00
12.46 千 225.19 千 0.00
10.16 千 194.56 千 0.00
12.24 千 194.22 千 0.00
企業概要
Soochow SZSE 100 Index Enhanced Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SZSE 100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SZSE 100 Index.
住所
Soochow Asset Management Co. Ltd.
No.279 Yuanshen Road
Pudong New District
Shanghai, China
電話番号
86-21-5050 9888
Webサイト
www.scfund.com.cn