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CITIC-Prudential Multi-strat

165531:CH
Shenzhen
Pending Listing
165531:CH is pending listing
CNY
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.2473
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
97.248
設定日
06/16/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jiang Feng
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.052
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.01 百万 13.38
13.00 千 13.00 百万 13.37
917.76 千 5.21 百万 5.36
900.00 1.85 百万 1.90
5.50 千 1.64 百万 1.68
4.50 千 1.35 百万 1.39
8.42 千 1.32 百万 1.36
15.40 千 1.30 百万 1.33
28.60 千 1.11 百万 1.15
17.00 千 1.10 百万 1.13
企業概要
CITIC-Prudential Multi-strategy Flexible Allocation Mixed is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities, and after convert to open- end fund, the fund invests 0%-95% of total assets in equities, no more than 3% of net assets in warrants and options
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168