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CITIC-Pru Huize 18 months op

165530:CH
1.0102
CNY
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9968 - 1.0156
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.73%
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52週レンジ
0.9968 - 1.0156
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.0102
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.773
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 08/06/2021)
0.0061
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
HE Wenzhong / Yang Lichun
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 194.30 百万 10.96
115.00 千 116.84 百万 6.59
100.00 千 102.13 百万 5.76
100.00 千 100.34 百万 5.66
94.00 千 95.98 百万 5.41
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC-Pru Huize 18 months opening Bond Fund is a open-end fund incorporated in C hina. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund inv ests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 3% of net assets in options.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168