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CITIC-Prudential Dingli Dyna

165528:CH
Shenzhen
1.5980
CNY
0.0130
0.81%
更新日時 2021/09/17
始値
1.5780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5390 - 1.6030
前日終値
1.6110
52週レンジ
1.2480 - 1.7860
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5390 - 1.6030
出来高
3,300
前日終値
1.6110
52週レンジ
1.2480 - 1.7860
1年トータルリターン
23.68%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.551
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
71.288
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.03%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Rui Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.44%
3年トータルリターン
25.97%
5年トータルリターン
10.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.06 千 3.79 百万 5.32
92.80 千 3.58 百万 5.02
70.60 千 3.57 百万 5.00
12.40 千 3.44 百万 4.82
5.91 千 3.26 百万 4.57
10.10 千 3.25 百万 4.56
33.03 千 3.01 百万 4.22
40.77 千 2.52 百万 3.54
13.58 千 2.45 百万 3.43
7.40 千 2.37 百万 3.32
企業概要
CITIC-Prudetial Dingli Dynamic Allocation Mixed Fund(LOF) is a listed-open-end fund in China. The Fund targets to achieve stable long term capital appreciation .The fund invests 0-95% of total assets in equities and no more than 3% of total net assets in options.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168