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CITIC-Prudential Xinwang Ret

165526:CH
1.5200
CNY
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4460 - 1.5490
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
3.61%
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52週レンジ
1.4460 - 1.5490
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.52
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
951.361
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 06/24/2021)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
Yang Lichun / Ti Yuntao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 77.78 百万 8.18
60.00 千 60.20 百万 6.33
60.00 千 58.33 百万 6.13
50.00 千 50.23 百万 5.28
50.00 千 50.18 百万 5.27
5.40 千 11.11 百万 1.17
125.00 千 6.77 百万 0.71
266.80 千 5.48 百万 0.58
907.76 千 5.15 百万 0.54
130.40 千 4.80 百万 0.50
企業概要
CITIC-Prudential Xinwang Return Flexible Allocation Mixed Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund seeks absolute return above the benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least 5% in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168