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CITIC-Prudential CSI Constru

165525:CH
Shenzhen
0.8380
CNY
0.0220
2.70%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.8130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8130 - 0.8410
前日終値
0.8160
52週レンジ
0.6290 - 0.9310
1年トータルリターン
20.58%
年初来リターン
24.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8130 - 0.8410
出来高
25,435,062
前日終値
0.8160
52週レンジ
0.6290 - 0.9310
1年トータルリターン
20.75%
年初来リターン
24.70%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.8301
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
900.948
設定日
08/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.95%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
Zhi Huang / Yang Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
21.27%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.48 百万 81.11 百万 9.00
17.07 百万 79.37 百万 8.81
8.77 百万 65.13 百万 7.23
14.57 百万 56.40 百万 6.26
6.71 百万 43.51 百万 4.83
4.70 百万 41.16 百万 4.57
13.61 百万 40.54 百万 4.50
5.26 百万 39.43 百万 4.38
2.81 百万 25.56 百万 2.84
8.48 百万 23.41 百万 2.60
企業概要
CITIC-Prudential CSI Construction and Engineering Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks & alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168