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CITIC-Prudential CSI TMT Ind

165522:CH
Shenzhen
0.8830
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 2021/09/24
始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8710 - 0.8860
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.8160 - 0.9770
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8710 - 0.8860
出来高
6,003
前日終値
0.8820
52週レンジ
0.8160 - 0.9770
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.8871
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
83.320
設定日
11/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
Zhi Huang / Wu Ya-Nan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.54 千 1.05 百万 1.26
4.10 千 1.04 百万 1.24
3.20 千 1.02 百万 1.23
7.30 千 1.02 百万 1.22
17.40 千 980.49 千 1.18
4.65 千 974.18 千 1.17
3.50 千 970.83 千 1.17
5.14 千 965.05 千 1.16
1.76 千 948.15 千 1.14
8.00 千 924.64 千 1.11
企業概要
CITIC-Prudential CSI TMT Industries Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168