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CITIC-Prudential CSI 800 Fin

165521:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.1080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1060 - 1.1200
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0000 - 1.2050
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始値
1.1080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1060 - 1.1200
出来高
295,227
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0000 - 1.2050
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.1193
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
226.208
設定日
12/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
H Anyiling / Wu Yanan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.43 千 27.41 百万 12.12
487.28 千 26.41 百万 11.67
571.56 千 11.75 百万 5.19
325.54 千 10.67 百万 4.72
381.35 千 8.63 百万 3.81
334.95 千 8.35 百万 3.69
1.38 百万 7.13 百万 3.15
141.63 千 5.52 百万 2.44
1.08 百万 5.30 百万 2.34
462.17 千 4.62 百万 2.04
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Financial Index Fund LOF is an open-end fund(Class A/B: closed-end)incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closely as poss- ible the total return of underlying Index.The Fund invests at least 85% of its total asset in equities and at least 80% of non cash assets in members ofunderl- ying Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168