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CITIC-Prudential CSI 800 Non

165520:CH
Shenzhen
2.0980
CNY
0.0620
2.87%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
2.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0410 - 2.1600
前日終値
2.1600
52週レンジ
1.2990 - 2.2960
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始値
2.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0410 - 2.1600
出来高
715,627
前日終値
2.1600
52週レンジ
1.2990 - 2.2960
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.0974
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.813
設定日
08/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Zhi Huang / Wu Yanan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
43.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.59 百万 228.62 百万 12.61
1.64 百万 198.61 百万 10.95
1.73 百万 197.69 百万 10.90
4.45 百万 92.05 百万 5.08
14.41 百万 74.34 百万 4.10
3.68 百万 70.82 百万 3.91
13.31 百万 70.53 百万 3.89
14.62 百万 52.63 百万 2.90
2.12 百万 47.35 百万 2.61
3.89 百万 46.37 百万 2.56
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Nonferrous Index Securities Investment Fund LOF is an open-ended fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to replicate the total return performance of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.The Fund invests at least 80% of its total asset in the member companies of the CSI 800 Nonferrous Metal Index.Class A/B may have special characteristics
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168