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CITIC-Prudential CSI 800 Med

165519:CH
Shenzhen
1.3750
CNY
0.0040
0.29%
更新日時 2021/09/24
始値
1.3710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3550 - 1.3800
前日終値
1.3710
52週レンジ
1.2510 - 1.5660
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始値
1.3710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3550 - 1.3800
出来高
4,700
前日終値
1.3710
52週レンジ
1.2510 - 1.5660
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.3775
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
214.045
設定日
08/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
Zhi Huang / Wu Yanan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.14 千 26.52 百万 12.39
156.27 千 24.47 百万 11.43
69.67 千 13.01 百万 6.08
26.30 千 11.79 百万 5.51
24.67 千 9.55 百万 4.46
45.70 千 8.83 百万 4.13
136.50 千 8.42 百万 3.93
105.15 千 7.58 百万 3.54
35.90 千 5.35 百万 2.50
44.48 千 5.15 百万 2.40
企業概要
CITIC-Prudential CSI 800 Medicine Index Securities Investment Fund LOF is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to rep licate as closely as possible the total return performance of the underlying Ind ex.The Fund invests at least 80% of its total assets in the member companies of underlying Index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168