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Citic Prudential Double Prof

165517:CH
Shenzhen
0.9050
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9050 - 0.9050
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.8040 - 0.9790
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9050 - 0.9050
出来高
0
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.8040 - 0.9790
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.23%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.909
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.171
設定日
04/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Yang Lichun / Haiping Han
直近配当額 ( 11/28/2016)
0.4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
4.94%
5年トータルリターン
4.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.25 百万 3.19
100.00 千 101.22 百万 3.19
100.00 千 100.98 百万 3.18
100.00 千 100.88 百万 3.18
100.00 千 100.31 百万 3.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Citic Prudential Double Profit Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return under proper risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168