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Citic Prudential Cycle Lundo

165516:CH
Shenzhen
6.5630
CNY
0.0690
1.04%
更新日時 2021/09/24
始値
6.5790
安値 - 高値 レンジ(日)
6.4670 - 6.6280
前日終値
6.6320
52週レンジ
3.6920 - 7.1700
1年トータルリターン
93.45%
年初来リターン
45.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.5790
安値 - 高値 レンジ(日)
6.4670 - 6.6280
出来高
1,192,160
前日終値
6.6320
52週レンジ
3.6920 - 7.1700
1年トータルリターン
90.79%
年初来リターン
45.68%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
6.519
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.789
設定日
05/07/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.67%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
Wu Hao / Hong Zhang
直近配当額 ( 12/25/2020)
0.625
直近配当利回り(税込)
9.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.83%
3年トータルリターン
65.78%
5年トータルリターン
31.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 百万 107.91 百万 6.03
179.07 千 95.77 百万 5.35
821.81 千 87.59 百万 4.90
4.55 百万 85.52 百万 4.78
702.73 千 85.17 百万 4.76
80.00 千 79.94 百万 4.47
1.62 百万 77.78 百万 4.35
34.20 千 70.34 百万 3.93
739.30 千 70.08 百万 3.92
607.83 千 69.41 百万 3.88
企業概要
Citic Prudential Cycle Lundong Mixed Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to capture long-term capital appreciation. The Fund invests approximately 60-95% of its total assets in equities.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168