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CITIC-Prudential CSI 300 Ind

165515:CH
Shenzhen
1.2250
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2021/09/24
始値
1.2220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2220 - 1.2350
前日終値
1.2260
52週レンジ
1.1420 - 1.4510
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始値
1.2220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2220 - 1.2350
出来高
34,008
前日終値
1.2260
52週レンジ
1.1420 - 1.4510
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.2354
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
313.888
設定日
02/01/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
H Anyiling / Wu Ya-Nan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 千 15.66 百万 4.99
130.68 千 8.40 百万 2.68
149.32 千 8.09 百万 2.58
23.46 千 6.99 百万 2.23
52.21 千 4.64 百万 1.48
59.47 千 4.24 百万 1.35
54.03 千 3.67 百万 1.17
56.40 千 3.64 百万 1.16
175.43 千 3.61 百万 1.15
11.76 千 3.53 百万 1.12
企業概要
CITIC-Prudential CSI 300 Index Stock Fund LOF is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 85% of its total asset in equities. Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168