CITIC-Prudential Global Comm

165513:CH
Shenzhen
0.44
CNY
0.00
1.11%
更新日時 12:21 JST 2017/12/13
始値
0.45
安値 - 高値 レンジ(日)
0.44 - 0.45
前日終値
0.45
52週レンジ
0.43 - 0.49
1年トータルリターン
-9.39%
年初来リターン
-8.83%
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始値
0.45
安値 - 高値 レンジ(日)
0.44 - 0.45
出来高
28,700
前日終値
0.45
52週レンジ
0.43 - 0.49
1年トータルリターン
-8.37%
年初来リターン
-8.83%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
0.449
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
34.829
設定日
01/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
2.37%
ファンドマネージャ
LEE SHU-HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.46%
3年トータルリターン
-15.29%
5年トータルリターン
-12.37%
企業概要
CITIC-Prudential Global Commodity Theme Fund is a listed open-ended fund of funds (LOF-FOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in global mutual funds that invest in commodity-related instruments. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168