CITIC-Prudential Global Comm

165513:CH
Shenzhen
0.43
CNY
0.00
0.23%
更新日時 16:00 JST 2017/08/23
始値
0.44
安値 - 高値 レンジ(日)
0.43 - 0.44
前日終値
0.44
52週レンジ
0.43 - 0.49
1年トータルリターン
-8.25%
年初来リターン
-10.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.44
安値 - 高値 レンジ(日)
0.43 - 0.44
出来高
55,400
前日終値
0.44
52週レンジ
0.43 - 0.49
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-10.88%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
0.406
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
41.024
設定日
01/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.14%
乖離率52週平均値
2.24%
ファンドマネージャ
LEE SHU-HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.19%
3年トータルリターン
-21.07%
5年トータルリターン
-13.29%
企業概要
CITIC-Prudential Global Commodity Theme Fund is a listed open-ended fund of funds (LOF-FOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in global mutual funds that invest in commodity-related instruments. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168