Skip to content

CITIC-Prudential Global Comm

165513:CH
Shenzhen
0.42
CNY
0.01
1.21%
更新日時 2021/09/24
始値
0.42
安値 - 高値 レンジ(日)
0.42 - 0.42
前日終値
0.41
52週レンジ
0.24 - 0.43
1年トータルリターン
54.81%
年初来リターン
43.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.42
安値 - 高値 レンジ(日)
0.42 - 0.42
出来高
219,299
前日終値
0.41
52週レンジ
0.24 - 0.43
1年トータルリターン
55.39%
年初来リターン
43.15%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
0.422
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
66.871
設定日
12/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.13%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
Lee Shu-He / Fanding Gu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-5.46%
5年トータルリターン
-2.40%
企業概要
CITIC-Prudential Global Commodity Theme Fund is a listed open-ended fund of funds (LOF-FOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in global mutual funds that invest in commodity-related instruments. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168