CITIC-Prudential Global Comm

165513:CH
Shenzhen
0.48
CNY
0.00
0.63%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
0.48
安値 - 高値 レンジ(日)
0.48 - 0.49
前日終値
0.48
52週レンジ
0.42 - 0.49
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
9.52%
始値
0.48
安値 - 高値 レンジ(日)
0.48 - 0.49
出来高
2,272,900
前日終値
0.48
52週レンジ
0.42 - 0.49
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
9.52%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.474
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
46.983
設定日
01/13/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
LEE SHU-HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-14.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 461.49 千 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Global Commodity Theme Fund is a listed open-ended fund of funds (LOF-FOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in global mutual funds that invest in commodity-related instruments. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168