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CITIC-Prudential New Opportu

165512:CH
Shenzhen
1.9060
CNY
0.0280
1.49%
更新日時 2021/09/17
始値
1.9060
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9060 - 1.9060
前日終値
1.8780
52週レンジ
1.7250 - 2.2020
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9060
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9060 - 1.9060
出来高
200
前日終値
1.8780
52週レンジ
1.7250 - 2.2020
1年トータルリターン
15.15%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.835
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
446.280
設定日
08/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.87%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
Wu Hao
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.208
直近配当利回り(税込)
10.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.87%
3年トータルリターン
20.11%
5年トータルリターン
13.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.05 千 30.94 百万 6.93
80.18 千 23.88 百万 5.35
23.15 千 23.15 百万 5.19
364.50 千 19.75 百万 4.43
516.49 千 14.81 百万 3.32
287.46 千 14.52 百万 3.25
202.07 千 12.99 百万 2.91
248.10 千 11.54 百万 2.59
1.49 百万 10.57 百万 2.37
281.00 千 10.35 百万 2.32
企業概要
CITIC-Prudential New Opportunities Mixed Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable and long-term capital appreciation. The Fund mainly invests in stocks listed in China that have good growth potential.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168