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CITIC-Prudential CSI 500 Ind

165511:CH
Shenzhen
1.8680
CNY
0.0200
1.06%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8520 - 1.8840
前日終値
1.8880
52週レンジ
1.3330 - 1.9600
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始値
1.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8520 - 1.8840
出来高
127,217
前日終値
1.8880
52週レンジ
1.3330 - 1.9600
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.8707
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
232.399
設定日
02/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
Zhi Huang / Wu Ya-Nan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.94 千 2.12 百万 0.91
7.90 千 2.02 百万 0.87
7.98 千 1.82 百万 0.78
129.30 千 1.66 百万 0.71
89.80 千 1.64 百万 0.71
166.60 千 1.56 百万 0.67
35.70 千 1.56 百万 0.67
27.40 千 1.54 百万 0.66
27.90 千 1.36 百万 0.59
55.60 千 1.34 百万 0.58
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund LOF is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companies of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168