CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.73
CNY
0.02
2.55%
更新日時 16:00 JST 2019/01/17
始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.70 - 0.73
前日終値
0.71
52週レンジ
0.66 - 0.94
1年トータルリターン
-17.99%
年初来リターン
4.92%
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始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.70 - 0.73
出来高
12,000
前日終値
0.71
52週レンジ
0.66 - 0.94
1年トータルリターン
-17.61%
年初来リターン
4.92%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
0.704
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
10.256
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.98%
乖離率52週平均値
1.14%
ファンドマネージャ
Juming Liu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.72%
3年トータルリターン
6.43%
5年トータルリターン
-3.56%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168