CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.75
CNY
0.00
0.27%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.78
前日終値
0.75
52週レンジ
0.62 - 0.86
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
5.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.78
出来高
2,124,200
前日終値
0.75
52週レンジ
0.62 - 0.86
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
5.19%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
0.754
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
18.054
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.67%
3年トータルリターン
-1.91%
5年トータルリターン
-2.23%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168