CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.74
CNY
0.02
2.94%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.75
前日終値
0.72
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
-10.24%
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始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.75
出来高
85,500
前日終値
0.72
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
-13.00%
年初来リターン
-10.24%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.723
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
11.374
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.80%
乖離率52週平均値
0.70%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.40%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
-1.40%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168