CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.75
CNY
0.00
0.40%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.75
前日終値
0.75
52週レンジ
0.59 - 0.86
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
4.77%
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始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.75
出来高
3,800
前日終値
0.75
52週レンジ
0.59 - 0.86
1年トータルリターン
23.06%
年初来リターン
4.77%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
0.749
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
18.054
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.67%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-4.91%
5年トータルリターン
-3.09%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168