CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.75
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.75
前日終値
0.75
52週レンジ
0.63 - 0.86
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
4.63%
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始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.75
出来高
18,500
前日終値
0.75
52週レンジ
0.63 - 0.86
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
4.63%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.749
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
17.565
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-2.30%
5年トータルリターン
-0.50%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168