CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.74
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.74
前日終値
0.74
52週レンジ
0.64 - 0.86
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
3.79%
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始値
0.74
安値 - 高値 レンジ(日)
0.74 - 0.74
出来高
9,800
前日終値
0.74
52週レンジ
0.64 - 0.86
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
3.79%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
0.728
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
17.565
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.47%
乖離率52週平均値
0.94%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.86%
3年トータルリターン
-4.81%
5年トータルリターン
-0.24%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168