CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
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CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/04/24
始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.80
前日終値
0.80
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
-2.20%
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始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.80
出来高
3,000
前日終値
0.80
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
0.788
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
14.643
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.16%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.89%
3年トータルリターン
-2.07%
5年トータルリターン
-0.52%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168