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CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.79
CNY
0.00
0.50%
更新日時 2021/09/17
始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.80
前日終値
0.79
52週レンジ
0.74 - 1.83
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.80
出来高
7,800
前日終値
0.79
52週レンジ
0.74 - 1.83
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
0.779
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
15.883
設定日
12/17/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.93%
乖離率52週平均値
4.33%
ファンドマネージャ
Juming Liu / Fanding Gu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.70%
3年トータルリターン
2.85%
5年トータルリターン
1.78%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an listed open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168