CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.86
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2017/10/20
始値
0.87
安値 - 高値 レンジ(日)
0.85 - 0.87
前日終値
0.86
52週レンジ
0.69 - 0.94
1年トータルリターン
17.17%
年初来リターン
20.62%
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始値
0.87
安値 - 高値 レンジ(日)
0.85 - 0.87
出来高
45,700
前日終値
0.86
52週レンジ
0.69 - 0.94
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
20.62%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
0.862
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
14.831
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.94%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
1.66%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168