CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.72
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/11/20
始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.72
前日終値
0.72
52週レンジ
0.67 - 0.94
1年トータルリターン
-14.78%
年初来リターン
-12.07%
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始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.72
出来高
0
前日終値
0.72
52週レンジ
0.67 - 0.94
1年トータルリターン
-14.06%
年初来リターン
-12.07%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
0.723
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
10.256
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.17%
3年トータルリターン
1.97%
5年トータルリターン
-3.99%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168