CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.75
CNY
0.00
0.40%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.76
前日終値
0.75
52週レンジ
0.56 - 0.86
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
14.33%
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.76
出来高
40,300
前日終値
0.75
52週レンジ
0.56 - 0.86
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
14.33%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.719
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
19.440
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.07%
乖離率52週平均値
0.79%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-3.70%
5年トータルリターン
-1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.01 百万 0.00
92.00 千 904.57 千 0.00
75.00 千 652.18 千 0.00
22.00 千 553.09 千 0.00
3.00 千 550.16 千 0.00
18.00 千 521.49 千 0.00
40.00 千 516.58 千 0.00
500.00 353.22 千 0.00
44.50 千 299.99 千 0.00
2.00 千 161.60 千 0.00
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168