CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.78
CNY
0.00
0.38%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.78
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.78
前日終値
0.79
52週レンジ
0.69 - 0.86
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
9.82%
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始値
0.78
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.78
出来高
30,800
前日終値
0.79
52週レンジ
0.69 - 0.86
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
9.82%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
0.791
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
14.831
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
1.00%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.82%
3年トータルリターン
-2.11%
5年トータルリターン
0.94%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168