CITIC-Prudential BRIC Alloca

165510:CH
Shenzhen
0.87
CNY
0.01
0.82%
更新日時 16:00 JST 2018/02/22
始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.84 - 0.87
前日終値
0.86
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
5.49%
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始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.84 - 0.87
出来高
22,200
前日終値
0.86
52週レンジ
0.70 - 0.94
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
5.49%
基準価額 (NAV) ( 02/13/2018)
0.824
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
14.643
設定日
12/20/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.70%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
JUMING LIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
5.62%
5年トータルリターン
-0.23%
企業概要
CITIC-Prudential BRIC Allocation Fund of Funds QDII LOF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns by controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into securities from BRIC countries. This is a QDII fund.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168