CITIC Prudential Enhanced Re

165509:CH
Shenzhen
1.0910
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/16
前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0360 - 1.2010
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0360 - 1.2010
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.119
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
19.940
設定日
10/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.50%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Wang Xuwei
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
9.08%
企業概要
CITIC Prudential Enhanced Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek for stable higher-than-benchmark return via risk control and active management. The Fund invests at least 80% of its assets in debt instruments listed in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168