CITIC Prudential Enhanced Re

165509:CH
Shenzhen
1.1020
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1020
前日終値
1.1020
52週レンジ
0.9950 - 1.2010
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1020
出来高
0
前日終値
1.1020
52週レンジ
0.9950 - 1.2010
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.71%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.108
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
21.454
設定日
10/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
WANG XUWEI
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
2.73%
5年トータルリターン
8.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 14.00
4.97 千 2.00 百万 9.30
1.90 千 1.90 百万 8.86
1.78 千 1.78 百万 8.29
1.50 千 1.51 百万 7.04
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CITIC Prudential Enhanced Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek for stable higher-than-benchmark return via risk control and active management. The Fund invests at least 80% of its assets in debt instruments listed in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168