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CITIC Prudential Enhanced Re

165509:CH
Shenzhen
1.3390
CNY
0.0080
0.59%
更新日時 2021/09/17
始値
1.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3190 - 1.3500
前日終値
1.3470
52週レンジ
1.1640 - 1.7680
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
10.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3190 - 1.3500
出来高
23,200
前日終値
1.3470
52週レンジ
1.1640 - 1.7680
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
10.37%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.321
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
27.832
設定日
09/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.36%
乖離率52週平均値
1.04%
ファンドマネージャ
Song Haijuan / Chen Lan
直近配当額 ( 07/14/2021)
0.0306
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.04%
3年トータルリターン
13.94%
5年トータルリターン
8.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.64 百万 5.88
1.50 千 1.52 百万 5.46
1.40 千 1.42 百万 5.11
1.40 千 1.40 百万 5.03
1.30 千 1.30 百万 4.67
5.08 千 614.77 千 2.21
2.00 千 600.20 千 2.16
6.75 千 599.76 千 2.15
1.12 千 358.40 千 1.29
1.80 千 322.11 千 1.16
企業概要
CITIC Prudential Enhanced Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek for stable higher-than-benchmark return via risk control and active management. The Fund invests at least 80% of its assets in debt instruments listed in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168