CITIC Prudential Enhanced Re

165509:CH
Shenzhen
1.1070
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/11/20
始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.1070
前日終値
1.1070
52週レンジ
0.9950 - 1.2010
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
5.76%
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始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1070 - 1.1070
出来高
0
前日終値
1.1070
52週レンジ
0.9950 - 1.2010
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
5.76%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.114
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
19.940
設定日
10/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.67%
3年トータルリターン
2.67%
5年トータルリターン
8.92%
企業概要
CITIC Prudential Enhanced Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek for stable higher-than-benchmark return via risk control and active management. The Fund invests at least 80% of its assets in debt instruments listed in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168