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CITIC-PRUDENTIAL DEPTH VALUE

165508:CH
Shenzhen
2.52
CNY
0.06
2.29%
更新日時 2021/09/17
始値
2.54
安値 - 高値 レンジ(日)
2.44 - 2.63
前日終値
2.58
52週レンジ
2.20 - 3.53
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.54
安値 - 高値 レンジ(日)
2.44 - 2.63
出来高
8,300
前日終値
2.58
52週レンジ
2.20 - 3.53
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.495
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
38.945
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.96%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
Xia MingYue
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
21.93%
5年トータルリターン
7.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 1.65 百万 4.22
39.50 千 1.54 百万 3.95
27.60 千 1.50 百万 3.84
5.80 千 1.46 百万 3.74
53.00 千 1.37 百万 3.53
11.30 千 1.31 百万 3.36
23.30 千 1.29 百万 3.31
33.30 千 1.29 百万 3.30
29.40 千 1.28 百万 3.29
119.40 千 1.26 百万 3.23
企業概要
Citic-Prudential Depth Value Mixed Fund (LOF) is listed open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to invest in undervalued stocks.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168