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ダイワ上場投信-FTSE Blossom Ja

1654:JP
Tokyo
1,611.00
JPY
7.00
0.44%
更新日時 2021/09/17
始値
1,613.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,606.00 - 1,613.00
出来高
30
前日終値
1,604.00
52週レンジ
1,187.00 - 1,622.00
1年トータルリターン
35.27%
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始値
1,613.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,606.00 - 1,613.00
出来高
30
前日終値
1,604.00
52週レンジ
1,187.00 - 1,622.00
1年トータルリターン
35.27%
年初来リターン
23.20%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,611.56
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
3.010
設定日
09/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/08/2021)
10.5
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
6.39%
3年トータルリターン
9.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.90 千 190.88 百万 6.82
10.00 千 113.60 百万 4.06
12.60 千 81.90 百万 2.93
2.50 千 68.51 百万 2.45
3.00 千 54.62 百万 1.95
91.10 千 54.15 百万 1.93
8.80 千 53.55 百万 1.91
1.00 千 47.24 百万 1.69
12.10 千 44.52 百万 1.59
7.20 千 44.50 百万 1.59
企業概要
Daiwa Exchange Traded Fund - FTSE Blossom Japan Index is an exchange-traded fund established in Japan. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of the FTSE Blossom Japan Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-