CCB Principal Fengyu Multi-s

165317:CH
Shenzhen
0.8700
CNY
0.0660
7.05%
更新日時 16:00 JST 2018/10/15
始値
0.8420
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8420 - 0.8700
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.8000 - 1.0950
1年トータルリターン
-13.52%
年初来リターン
-9.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8420
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8420 - 0.8700
出来高
3,800
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.8000 - 1.0950
年初来リターン
-9.84%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
0.8857
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
590.283
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.68%
乖離率52週平均値
-4.33%
ファンドマネージャ
WU SHANGWEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 47.43 百万 8.04
61.10 千 44.69 百万 7.57
529.80 千 40.26 百万 6.82
1.09 百万 21.80 百万 3.69
6.25 百万 20.00 百万 3.39
1.89 百万 18.23 百万 3.09
4.06 百万 16.76 百万 2.84
3.22 百万 16.70 百万 2.83
600.00 千 16.61 百万 2.81
2.20 百万 16.43 百万 2.78
企業概要
CCB Principal Fengyu Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund(LOF) is a ope n-end fund incorporated in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn