CCB Principal Fengyu Private

165317:CH
Shenzhen
0.9280
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9280
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.8390 - 1.0950
年初来リターン
-3.83%
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始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9280
出来高
0
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.8390 - 1.0950
年初来リターン
-3.83%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
0.9985
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
694.489
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.06%
乖離率52週平均値
-6.04%
ファンドマネージャ
WU SHANGWEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 百万 58.80 百万 9.03
8.12 百万 44.48 百万 6.83
6.44 百万 44.40 百万 6.82
3.79 百万 43.23 百万 6.64
1.36 百万 29.06 百万 4.46
900.00 千 28.97 百万 4.45
3.00 百万 20.32 百万 3.12
190.00 千 15.18 百万 2.33
572.08 千 8.56 百万 1.31
803.68 千 5.12 百万 0.79
企業概要
CCB Principal Fengyu Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund focus on private offering stocks during closing period and aims to achieve long term appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks with at least 80% of noncash assets in private offering stocks during closing period.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn