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CCB Principal Advance Power

165313:CH
Shenzhen
3.46
CNY
0.09
2.59%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
3.50
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.55
前日終値
3.55
52週レンジ
2.30 - 3.74
1年トータルリターン
43.34%
年初来リターン
17.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.50
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.55
出来高
134,397
前日終値
3.55
52週レンジ
2.30 - 3.74
1年トータルリターン
46.69%
年初来リターン
17.19%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
3.448
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
628.793
設定日
03/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Jiang Feng / Xu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.73%
3年トータルリターン
41.80%
5年トータルリターン
20.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 29.79 百万 4.74
1.06 百万 21.74 百万 3.46
163.58 千 18.92 百万 3.01
120.80 千 18.63 百万 2.96
157.20 千 17.64 百万 2.81
341.50 千 17.25 百万 2.74
557.40 千 16.39 百万 2.61
12.90 千 16.26 百万 2.59
339.16 千 15.57 百万 2.48
208.40 千 15.03 百万 2.39
企業概要
CCB Principal Advance Power Mixed Fund LOF is a listed open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek capital appreciation, as well as stable return. The Fund invests 60%-95% of its total asset in stocks.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn