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CCB Enhanced Credit Bond Fun

165311:CH
Shenzhen
1.4740
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.4740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4740 - 1.4740
前日終値
1.4730
52週レンジ
1.3670 - 1.8140
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
7.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4740 - 1.4740
出来高
10,000
前日終値
1.4730
52週レンジ
1.3670 - 1.8140
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
7.67%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.477
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
96.830
設定日
06/16/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Li Jing / Li Feng
直近配当額 ( 12/20/2013)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.01%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 6.20
5.00 千 5.03 百万 5.19
5.00 千 5.03 百万 5.19
5.00 千 5.00 百万 5.16
5.00 千 5.00 百万 5.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CCB Enhanced Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn