CCB Enhanced Credit Bond Fun

165311:CH
Shenzhen
1.2600
CNY
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更新日時 2018/09/21
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2600
前日終値
1.2600
52週レンジ
1.2600 - 1.3590
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-1.64%
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2600
出来高
0
前日終値
1.2600
52週レンジ
1.2600 - 1.3590
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.275
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
54.709
設定日
09/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
LI JING
直近配当額 ( 12/20/2013)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.82%
3年トータルリターン
-0.93%
5年トータルリターン
4.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 4.60 百万 8.42
4.50 千 4.44 百万 8.12
4.00 千 4.02 百万 7.35
4.00 千 4.02 百万 7.34
3.31 千 4.01 百万 7.33
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企業概要
CCB Enhanced Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn