CCB Enhanced Credit Bond Fun

165311:CH
Shenzhen
1.2600
CNY
0.0190
1.53%
更新日時 16:00 JST 2018/12/13
始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2600
前日終値
1.2410
52週レンジ
1.1900 - 1.3250
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.64%
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始値
1.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2600 - 1.2600
出来高
3,400
前日終値
1.2410
52週レンジ
1.1900 - 1.3250
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.257
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
51.040
設定日
09/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.27%
乖離率52週平均値
0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2013)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.17%
3年トータルリターン
-2.18%
5年トータルリターン
4.88%
企業概要
CCB Enhanced Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn