CCB Enhanced Credit Bond Fun

165311:CH
Shenzhen
1.3100
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/06/22
始値
1.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3100 - 1.3100
前日終値
1.3100
52週レンジ
1.2780 - 1.3590
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
2.26%
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始値
1.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3100 - 1.3100
出来高
0
前日終値
1.3100
52週レンジ
1.2780 - 1.3590
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.266
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
56.659
設定日
09/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.48%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
LI JING
直近配当額 ( 12/20/2013)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
0.18%
5年トータルリターン
5.34%
企業概要
CCB Enhanced Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn