CCB Shanghai and Shenzhen 30

165309:CH
Shenzhen
1.31
CNY
0.02
1.15%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1.29 - 1.31
前日終値
1.30
52週レンジ
0.96 - 1.47
1年トータルリターン
28.95%
年初来リターン
7.27%
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始値
1.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1.29 - 1.31
出来高
21,400
前日終値
1.30
52週レンジ
0.96 - 1.47
1年トータルリターン
31.80%
年初来リターン
7.27%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.32
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
502.693
設定日
11/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
LIANG HONG-YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.33%
3年トータルリターン
8.27%
5年トータルリターン
11.77%
企業概要
CCB CSI 300 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn