CCB Shanghai and Shenzhen 30

165309:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.38%
更新日時 14:13 JST 2016/12/02
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.06
前日終値
1.06
52週レンジ
0.85 - 1.24
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-6.74%
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.06
出来高
1,300
前日終値
1.06
52週レンジ
0.85 - 1.24
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-6.74%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
476.281
設定日
11/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
LIANG HONG-YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.95%
3年トータルリターン
14.06%
5年トータルリターン
7.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.73 千 19.87 百万 0.00
1.27 百万 11.76 百万 0.00
612.28 千 11.02 百万 0.00
367.48 千 9.62 百万 0.00
594.60 千 9.50 百万 0.00
1.66 百万 9.19 百万 0.00
2.58 百万 8.08 百万 0.00
462.63 千 7.63 百万 0.00
25.51 千 7.60 百万 0.00
402.18 千 6.40 百万 0.00
企業概要
CCB CSI 300 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The fund aims to match the capital performance of the CSI 300 Index. The Fund primarily invests in the stocks listed on the CSI 300 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn