ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
30,100.0
JPY
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更新日時 9:02 JST 2017/06/23
始値
30,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
30,100.0 - 30,100.0
出来高
1
前日終値
30,100.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
13.92%
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始値
30,100.0
安値 - 高値 レンジ(日)
30,100.0 - 30,100.0
出来高
1
前日終値
30,100.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
-1.81%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
30,071
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
274.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
4.59%
3年トータルリターン
-3.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 71.16 百万 26.35
24.60 千 64.48 百万 23.88
11.00 千 36.74 百万 13.61
9.70 千 10.15 百万 3.76
5.40 千 8.21 百万 3.04
11.20 千 7.44 百万 2.75
3.10 千 7.40 百万 2.74
3.90 千 7.13 百万 2.64
2.30 千 7.11 百万 2.63
1.50 千 6.51 百万 2.41
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-