ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
29,700.0
JPY
170.0
0.57%
更新日時 14:07 JST 2017/07/27
始値
29,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
29,700.0 - 29,700.0
出来高
1
前日終値
29,870.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
11.71%
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始値
29,700.0
安値 - 高値 レンジ(日)
29,700.0 - 29,700.0
出来高
1
前日終値
29,870.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
-2.47%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
29,450
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
268.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.85%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
198
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
-3.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 72.02 百万 26.19
24.60 千 65.94 百万 23.98
11.00 千 38.12 百万 13.86
9.70 千 11.13 百万 4.05
5.40 千 7.95 百万 2.89
11.20 千 7.44 百万 2.70
3.90 千 7.30 百万 2.65
3.10 千 6.83 百万 2.48
3.00 千 6.64 百万 2.41
2.30 千 6.57 百万 2.39
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-