ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
31,000.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 14:15 JST 2016/12/09
始値
31,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.0 - 31,000.0
出来高
2
前日終値
31,000.0
52週レンジ
24,770.0 - 34,000.0
始値
31,000.0
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.0 - 31,000.0
出来高
2
前日終値
31,000.0
52週レンジ
24,770.0 - 34,000.0
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-3.55%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
31,060
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
283.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2016)
163
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-4.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 78.39 百万 28.61
25.00 千 67.26 百万 24.55
11.00 千 34.75 百万 12.68
9.60 千 10.31 百万 3.76
3.90 千 8.65 百万 3.16
5.40 千 7.97 百万 2.91
2.30 千 7.48 百万 2.73
11.20 千 7.34 百万 2.68
1.50 千 6.38 百万 2.33
3.10 千 5.74 百万 2.10
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-