ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
29,590.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:59 JST 2017/02/23
出来高
1
前日終値
29,590.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,900.0
1年トータルリターン
5.33%
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出来高
1
前日終値
29,590.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,900.0
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
-3.47%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
29,575
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
269.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
-3.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 73.53 百万 27.85
25.00 千 65.41 百万 24.78
11.00 千 33.70 百万 12.77
9.60 千 10.58 百万 4.01
3.90 千 8.25 百万 3.12
5.40 千 8.09 百万 3.06
11.20 千 7.40 百万 2.80
2.30 千 7.16 百万 2.71
1.50 千 6.08 百万 2.30
3.10 千 6.03 百万 2.28
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-