ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
29,090.0
JPY
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更新日時 9:02 JST 2017/05/19
出来高
1
前日終値
29,090.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
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出来高
1
前日終値
29,090.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
年初来リターン
-5.10%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
29,503
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
269.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
-2.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.30 千 73.06 百万 28.32
24.40 千 59.77 百万 23.17
11.00 千 33.07 百万 12.82
9.60 千 10.08 百万 3.91
5.30 千 8.06 百万 3.12
11.10 千 6.75 百万 2.62
3.80 千 6.74 百万 2.61
2.30 千 6.61 百万 2.56
3.10 千 5.84 百万 2.26
1.50 千 5.81 百万 2.25
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-