ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
28,440.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:39 JST 2017/04/24
出来高
40
前日終値
28,440.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
-6.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
40
前日終値
28,440.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,500.0
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-7.22%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
28,359
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
258.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-2.74%
3年トータルリターン
-2.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 69.02 百万 27.72
25.00 千 59.35 百万 23.84
11.00 千 31.75 百万 12.75
9.60 千 10.05 百万 4.04
5.40 千 7.93 百万 3.18
11.20 千 6.76 百万 2.72
2.30 千 6.70 百万 2.69
3.90 千 6.66 百万 2.68
1.50 千 5.80 百万 2.33
3.10 千 5.50 百万 2.21
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-