ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
28,780.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 14:45 JST 2017/03/21
出来高
35
前日終値
28,780.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,900.0
1年トータルリターン
-1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
35
前日終値
28,780.0
52週レンジ
24,770.0 - 31,900.0
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
28,332
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
258.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.62%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
141
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-6.26%
3年トータルリターン
-1.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 74.63 百万 28.38
25.00 千 63.58 百万 24.17
11.00 千 34.11 百万 12.97
9.60 千 10.26 百万 3.90
5.40 千 8.56 百万 3.25
3.90 千 7.41 百万 2.82
2.30 千 7.26 百万 2.76
11.20 千 7.17 百万 2.73
3.10 千 5.91 百万 2.25
1.50 千 5.89 百万 2.24
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-