ダイワ上場投信・TOPIX-17不動産

1650:JP
Tokyo
29,490.0
JPY
1,110.0
3.63%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
始値
29,690.0
安値 - 高値 レンジ(日)
29,460.0 - 29,810.0
出来高
20
前日終値
30,600.0
52週レンジ
24,770.0 - 32,750.0
1年トータルリターン
2.24%
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始値
29,690.0
安値 - 高値 レンジ(日)
29,460.0 - 29,810.0
出来高
20
前日終値
30,600.0
52週レンジ
24,770.0 - 32,750.0
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-3.79%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
29,317
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2017)
267.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
142
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
23.54%
3年トータルリターン
-6.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 79.14 百万 28.67
25.00 千 67.63 百万 24.50
11.00 千 34.17 百万 12.38
9.60 千 9.97 百万 3.61
3.90 千 8.65 百万 3.13
5.40 千 8.44 百万 3.06
11.20 千 7.73 百万 2.80
2.30 千 7.29 百万 2.64
1.50 千 6.34 百万 2.30
3.10 千 6.16 百万 2.23
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 不動産」の変動率に 一致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-