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Bank of Communications Schro

164906:CH
Shenzhen
1.2950
CNY
0.0200
1.57%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2820 - 1.3010
前日終値
1.2750
52週レンジ
1.1890 - 2.6990
1年トータルリターン
-27.86%
年初来リターン
-35.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2820 - 1.3010
出来高
41,515,853
前日終値
1.2750
52週レンジ
1.1890 - 2.6990
1年トータルリターン
-27.49%
年初来リターン
-35.12%
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.279
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
4.827
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
0.83%
ファンドマネージャ
WenTing Shao / Cai Zheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-28.25%
3年トータルリターン
0.62%
5年トータルリターン
4.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.77 千 423.05 百万 8.76
834.60 千 405.46 百万 8.40
1.35 百万 359.47 百万 7.45
380.83 千 312.49 百万 6.47
559.17 千 288.30 百万 5.97
266.05 千 209.41 百万 4.34
148.05 千 195.01 百万 4.04
624.44 千 192.34 百万 3.98
244.46 千 182.01 百万 3.77
738.89 千 169.26 百万 3.51
企業概要
Bank of Communications Schroder CSI Overseas China Internet Index Fund (LOF) is an listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. The fund invests at least 90% in composite stock of CSI Overseas China internet index, also it invests at least 5% in cash or government bonds with less than one year of maturity period.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000