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Bank Of Communications Schro

164902:CH
Shenzhen
1.2090
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.2090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2090 - 1.2090
前日終値
1.2090
52週レンジ
1.0840 - 1.3120
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2090 - 1.2090
出来高
800
前日終値
1.2090
52週レンジ
1.0840 - 1.3120
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
3.96%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.2116
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
4.627
設定日
01/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Yun Tang
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 111.38 百万 2.41
90.00 千 90.01 百万 1.95
80.00 千 80.05 百万 1.73
80.00 千 80.00 百万 1.73
70.00 千 71.10 百万 1.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000