ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,980.0
JPY
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更新日時 10:57 JST 2017/06/23
出来高
31
前日終値
11,980.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
47.06%
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出来高
31
前日終値
11,980.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
34.11%
年初来リターン
-1.39%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
12,034
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
655.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.49%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
14.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.10 千 179.70 百万 28.75
27.50 千 109.29 百万 17.49
466.00 千 89.84 百万 14.38
7.20 千 27.00 百万 4.32
40.20 千 22.78 百万 3.65
9.70 千 13.33 百万 2.13
22.20 千 11.32 百万 1.81
13.00 千 9.45 百万 1.51
22.00 千 8.95 百万 1.43
3.50 千 8.40 百万 1.34
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-