ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,670.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 12:52 JST 2017/07/24
出来高
5
前日終値
11,670.0
52週レンジ
8,700.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
31.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
5
前日終値
11,670.0
52週レンジ
8,700.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
31.98%
年初来リターン
-2.68%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
11,764
資産総額 (百万 JPY) ( 07/24/2017)
641.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
156
直近配当利回り(税込)
2.67%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
1.67%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
14.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.90 千 196.17 百万 28.93
27.50 千 120.42 百万 17.76
465.80 千 95.68 百万 14.11
7.20 千 28.94 百万 4.27
40.10 千 24.80 百万 3.66
9.70 千 13.95 百万 2.06
22.20 千 12.58 百万 1.86
13.00 千 10.58 百万 1.56
3.50 千 9.53 百万 1.41
22.00 千 9.42 百万 1.39
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-