ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
12,410.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/16
出来高
30
前日終値
12,410.00
52週レンジ
11,000.00 - 14,250.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
30
前日終値
12,410.00
52週レンジ
11,000.00 - 14,250.00
1年トータルリターン
5.44%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
12,186
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.404
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2018)
99
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-4.25%
5年トータルリターン
4.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.90 千 385.59 百万 27.54
56.90 千 258.90 百万 18.49
1.02 百万 202.51 百万 14.46
14.80 千 68.76 百万 4.91
82.40 千 51.30 百万 3.66
21.30 千 31.69 百万 2.26
44.90 千 28.60 百万 2.04
15.00 28.44 百万 2.03
26.60 千 23.51 百万 1.68
19.80 千 22.02 百万 1.57
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. T he objective of the Fund is to provide investment results that correspond to t he performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-