ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,630.0
JPY
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0.00%
更新日時 9:00 JST 2017/05/23
出来高
1
前日終値
11,630.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
23.48%
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出来高
1
前日終値
11,630.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
24.77%
年初来リターン
-4.27%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
11,747
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
640.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.56%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-7.40%
3年トータルリターン
6.46%
5年トータルリターン
14.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.10 千 184.46 百万 28.51
27.50 千 113.41 百万 17.53
466.00 千 94.88 百万 14.66
7.20 千 27.48 百万 4.25
40.20 千 24.92 百万 3.85
9.00 16.42 百万 2.54
9.70 千 13.45 百万 2.08
22.20 千 11.37 百万 1.76
13.00 千 9.70 百万 1.50
22.00 千 8.93 百万 1.38
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-