ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,470.0
JPY
170.0
1.50%
更新日時 14:33 JST 2017/04/21
始値
11,500.0
安値 - 高値 レンジ(日)
11,470.0 - 11,500.0
出来高
3
前日終値
11,300.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
13.69%
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始値
11,500.0
安値 - 高値 レンジ(日)
11,470.0 - 11,500.0
出来高
3
前日終値
11,300.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
-5.59%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
11,493
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
626.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-6.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
11.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.90 千 181.85 百万 28.46
27.50 千 111.24 百万 17.41
465.70 千 95.00 百万 14.87
7.20 千 27.79 百万 4.35
40.10 千 23.98 百万 3.75
9.00 16.22 百万 2.54
9.70 千 13.40 百万 2.10
22.50 千 11.60 百万 1.81
13.00 千 9.30 百万 1.45
22.00 千 9.02 百万 1.41
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-