ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
12,710.0
JPY
270.0
2.17%
更新日時 13:24 JST 2017/02/21
始値
12,710.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,710.0 - 12,710.0
出来高
1
前日終値
12,440.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
41.51%
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始値
12,710.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,710.0 - 12,710.0
出来高
1
前日終値
12,440.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
38.51%
年初来リターン
4.62%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
12,643
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2017)
688.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.61%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.34%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
10.28%
3年トータルリターン
6.69%
5年トータルリターン
13.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.30 千 187.33 百万 28.13
27.10 千 120.62 百万 18.11
459.20 千 96.57 百万 14.50
7.10 千 30.05 百万 4.51
39.60 千 24.28 百万 3.65
22.10 千 13.22 百万 1.99
9.60 千 13.20 百万 1.98
13.00 千 9.63 百万 1.45
3.50 千 9.03 百万 1.36
9.00 千 8.87 百万 1.33
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-