ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
12,670.0
JPY
170.0
1.36%
更新日時 10:14 JST 2016/12/08
始値
12,650.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,650.0 - 12,670.0
出来高
143
前日終値
12,500.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,740.0
1年トータルリターン
-5.20%
始値
12,650.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,650.0 - 12,670.0
出来高
143
前日終値
12,500.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,740.0
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
-3.87%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
12,777
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
696.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2016)
160
直近配当利回り(税込)
2.53%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
25.38%
3年トータルリターン
4.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.30 千 171.67 百万 27.08
27.10 千 113.98 百万 17.98
459.20 千 93.03 百万 14.67
7.10 千 29.47 百万 4.65
39.60 千 21.78 百万 3.44
9.60 千 12.95 百万 2.04
22.10 千 11.61 百万 1.83
3.50 千 9.02 百万 1.42
13.00 千 8.81 百万 1.39
9.00 千 8.32 百万 1.31
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-