ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,210.00
JPY
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更新日時 2018/07/18
出来高
11
前日終値
11,210.00
52週レンジ
10,960.00 - 14,250.00
1年トータルリターン
-2.77%
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出来高
11
前日終値
11,210.00
52週レンジ
10,960.00 - 14,250.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-14.07%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,294
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.280
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.67%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
172
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-6.17%
3年トータルリターン
-7.77%
5年トータルリターン
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.10 千 345.02 百万 26.54
56.90 千 256.22 百万 19.71
1.02 百万 193.68 百万 14.90
14.80 千 67.22 百万 5.17
82.50 千 50.07 百万 3.85
21.30 千 28.99 百万 2.23
44.90 千 27.52 百万 2.12
15.00 26.82 百万 2.06
26.60 千 22.34 百万 1.72
19.80 千 20.81 百万 1.60
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. T he objective of the Fund is to provide investment results that correspond to t he performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-