ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,920.0
JPY
170.0
1.45%
更新日時 11:21 JST 2017/03/24
始値
11,850.0
安値 - 高値 レンジ(日)
11,850.0 - 11,920.0
出来高
4
前日終値
11,750.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
25.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11,850.0
安値 - 高値 レンジ(日)
11,850.0 - 11,920.0
出来高
4
前日終値
11,750.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
11,753
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
640.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-5.51%
3年トータルリターン
6.61%
5年トータルリターン
10.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.30 千 189.25 百万 28.25
27.10 千 118.62 百万 17.70
459.20 千 96.29 百万 14.37
7.10 千 28.61 百万 4.27
39.60 千 24.83 百万 3.71
9.60 千 13.52 百万 2.02
22.10 千 13.21 百万 1.97
13.00 千 10.21 百万 1.52
9.00 千 8.87 百万 1.32
21.00 千 8.84 百万 1.32
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-