ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
12,320.0
JPY
320.0
2.67%
更新日時 9:36 JST 2017/01/19
始値
12,160.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,160.0 - 12,320.0
出来高
23
前日終値
12,000.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
11.69%
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始値
12,160.0
安値 - 高値 レンジ(日)
12,160.0 - 12,320.0
出来高
23
前日終値
12,000.0
52週レンジ
7,990.0 - 13,080.0
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
12,415
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
676.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
149
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
30.88%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
16.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.30 千 184.59 百万 27.47
27.10 千 120.87 百万 17.99
459.20 千 96.34 百万 14.34
7.10 千 29.70 百万 4.42
39.60 千 23.74 百万 3.53
9.60 千 13.47 百万 2.00
22.10 千 12.43 百万 1.85
13.00 千 9.32 百万 1.39
3.50 千 9.13 百万 1.36
9.00 千 8.84 百万 1.32
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-