ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,880.00
JPY
60.00
0.51%
更新日時 14:37 JST 2017/09/22
始値
11,870.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,870.00 - 11,890.00
出来高
15
前日終値
11,820.00
52週レンジ
9,300.00 - 13,080.00
1年トータルリターン
21.25%
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始値
11,870.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,870.00 - 11,890.00
出来高
15
前日終値
11,820.00
52週レンジ
9,300.00 - 13,080.00
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,932
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
650.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
156
直近配当利回り(税込)
2.63%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
3.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.60 千 173.65 百万 28.19
27.50 千 113.14 百万 18.37
466.20 千 88.16 百万 14.31
7.20 千 27.40 百万 4.45
40.20 千 22.05 百万 3.58
9.70 千 13.58 百万 2.20
22.30 千 11.73 百万 1.90
13.00 千 9.57 百万 1.55
22.00 千 9.15 百万 1.49
5.00 8.81 百万 1.43
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 BANKS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. T he objective of the Fund is to provide investment results that correspond to t he performance of the TOPIX-17 Banks Index.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-