ダイワ上場投信・TOPIX-17銀行

1648:JP
Tokyo
11,200.00
JPY
200.00
1.75%
更新日時 14:09 JST 2017/08/21
始値
11,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,200.00 - 11,200.00
出来高
30
前日終値
11,400.00
52週レンジ
9,200.00 - 13,080.00
1年トータルリターン
20.93%
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始値
11,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,200.00 - 11,200.00
出来高
30
前日終値
11,400.00
52週レンジ
9,200.00 - 13,080.00
1年トータルリターン
23.09%
年初来リターン
-6.60%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,380
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
620.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
156
直近配当利回り(税込)
2.79%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
3.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.50 千 181.65 百万 28.43
27.40 千 114.94 百万 17.99
465.10 千 91.35 百万 14.30
7.10 千 28.78 百万 4.50
40.10 千 22.79 百万 3.57
9.70 千 13.75 百万 2.15
22.20 千 12.36 百万 1.93
13.00 千 10.30 百万 1.61
22.00 千 9.33 百万 1.46
3.50 千 9.32 百万 1.46
企業概要
運用方針:契約型の追加型株式投資信託(インデックス型(その他インデックス連動型))であり、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 銀行」の変動率に一 致させることを目的とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません   売買単位:1口単位      決算日:1,7月20日
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-