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ICBC Credit Suisse ChiNext 2

164826:CH
Shenzhen
Pending Listing
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CNY
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.109
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
251.610
設定日
04/02/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Du Yang / Xia Yu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 26.74 百万 0.00
407.93 千 13.38 百万 0.00
20.00 千 10.75 百万 0.00
151.05 千 10.72 百万 0.00
39.90 千 10.08 百万 0.00
300.00 千 9.56 百万 0.00
40.00 千 9.36 百万 0.00
33.60 千 8.72 百万 0.00
46.00 千 8.59 百万 0.00
100.00 千 8.41 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse ChiNext 2-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund has 2 yrs closed end period, The Fund invests 60-100% of total assets in equities during closed end period, in which 0-50% in HK Stocks, at least 80% of non-cash assets in ChiNext stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn