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ICBC Credit Suisse India Mar

164824:CH
Shenzhen
1.27
CNY
0.01
0.71%
更新日時 2021/09/17
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.28
前日終値
1.27
52週レンジ
0.88 - 1.28
1年トータルリターン
36.66%
年初来リターン
23.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.28
出来高
1,901,473
前日終値
1.27
52週レンジ
0.88 - 1.28
1年トータルリターン
36.95%
年初来リターン
23.79%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.267
資産総額 (百万 CNY) ( 09/15/2021)
186.352
設定日
06/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Weilin Liu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.39%
3年トータルリターン
9.27%
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse India Market Fund is a fund of fund incorporated in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn