ICBC Credit Suisse Compositi

164823:CH
上場廃止
CNY
52週レンジ
0.8700 - 1.0250
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出来高
0
52週レンジ
0.8700 - 1.0250
基準価額 (NAV) ( 05/04/2018)
0.9114
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
44.972
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.58%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.40 千 2.07 百万 3.45
40.60 千 1.77 百万 2.95
15.80 千 1.26 百万 2.10
216.00 千 1.25 百万 2.08
34.60 千 1.07 百万 1.79
27.30 千 1.06 百万 1.77
71.90 千 956.27 千 1.59
32.35 千 773.17 千 1.28
20.40 千 741.74 千 1.23
4.80 千 552.00 千 0.92
企業概要
ICBC Credit Suisse Composition A Share Index Fund is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn