ICBC Credit Suisse S&P Globa

164815:CH
Shenzhen
0.88
CNY
0.00
0.34%
更新日時 14:12 JST 2016/12/06
始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.88 - 0.88
前日終値
0.88
52週レンジ
0.62 - 0.89
1年トータルリターン
21.75%
年初来リターン
23.46%
始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.88 - 0.88
出来高
70,300
前日終値
0.88
52週レンジ
0.62 - 0.89
1年トータルリターン
21.33%
年初来リターン
23.46%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
0.878
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
30.697
設定日
06/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.54%
3年トータルリターン
-5.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.00 1.37 百万 0.00
2.24 千 1.30 百万 0.00
11.23 千 1.28 百万 0.00
3.30 千 1.04 百万 0.00
24.24 千 944.00 千 0.00
5.61 千 928.46 千 0.00
1.24 千 847.63 千 0.00
42.34 千 777.34 千 0.00
1.02 千 699.65 千 0.00
5.42 千 590.68 千 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse S&P Global Natural Resources Index Fund (LOF) is an listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track S&P global Natural Resources Index, and minimize tracking error. The Fund invests 90%-95% of its total asset in the equities and equities member of the S&P Global Natural Resources Index.This is a QDII fund.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn