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ICBC Credit Suisse Double Bo

164814:CH
Shenzhen
1.1700
CNY
0.0220
1.92%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.1720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1590 - 1.1990
前日終値
1.1480
52週レンジ
1.0020 - 1.2780
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
14.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1590 - 1.1990
出来高
29,500
前日終値
1.1480
52週レンジ
1.0020 - 1.2780
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
14.31%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.15
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
50.597
設定日
09/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.74%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
Yang Zhang
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.63%
3年トータルリターン
14.08%
5年トータルリターン
6.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.56 百万 9.02
3.90 千 4.50 百万 8.90
4.00 千 4.28 百万 8.46
3.60 千 4.16 百万 8.22
2.90 千 3.27 百万 6.47
20.00 千 942.20 千 1.86
7.02 千 623.75 千 1.23
2.60 千 443.59 千 0.88
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Double Bonds Enhanced Bond Fund is an close-end fund incorporated in China. The Fund is to seek long term stable return. The Fund invests in domestic listed stocks. bond, money market secutiries, warrants etc. The Fund invests no more than 80% of its total asset in fixed income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn