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ICBC Credit Suisse Regular O

164810:CH
Shenzhen
1.0320
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2021/09/24
始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0450
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9210 - 1.2480
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.51%
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始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0450
出来高
27,200
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.9210 - 1.2480
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.51%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0309
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
223.318
設定日
06/21/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Na Li / Du Hai-Tao
直近配当額 ( 01/18/2021)
0.032
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.08 百万 8.99
20.00 千 20.03 百万 8.97
20.00 千 19.82 百万 8.87
20.00 千 19.44 百万 8.70
20.00 千 19.35 百万 8.67
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn