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ICBC Credit Suisse Four Seas

164808:CH
Shenzhen
1.1000
CNY
0.0090
0.81%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.1140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1000 - 1.1140
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0460 - 1.1490
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1000 - 1.1140
出来高
22,432
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0460 - 1.1490
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.66%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.0942
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.182
設定日
02/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Jiang Ming-Bo / HE Xiuhong
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.75%
3年トータルリターン
5.89%
5年トータルリターン
4.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 134.55 百万 6.16
80.00 千 81.26 百万 3.72
70.00 千 75.61 百万 3.46
60.00 千 60.22 百万 2.76
50.00 千 50.57 百万 2.32
169.49 千 6.61 百万 0.30
151.97 千 3.44 百万 0.16
783.58 千 3.39 百万 0.16
40.00 千 3.26 百万 0.15
321.24 千 3.11 百万 0.14
企業概要
ICBC Credit Suisse Four Seasons Income Bond Fund is a closed-end fund registered in China. The Fund's objective is long-term persistent growth while controlling risks. The Fund invests at least 80% of its assets in corporate bonds, municipal bonds and ABS Securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn