ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

1647:JP
Tokyo
23,200.00
JPY
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更新日時 2018/11/13
始値
23,670.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,670.00 - 23,670.00
出来高
2
前日終値
23,200.00
52週レンジ
21,490.00 - 24,190.00
1年トータルリターン
11.50%
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始値
23,670.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,670.00 - 23,670.00
出来高
2
前日終値
23,200.00
52週レンジ
21,490.00 - 24,190.00
1年トータルリターン
11.50%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23,238
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
505.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
141
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
5.80%
5年トータルリターン
12.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 82.20 百万 16.61
15.50 千 40.15 百万 8.11
500.00 28.54 百万 5.76
1.70 千 25.05 百万 5.06
2.60 千 17.58 百万 3.55
1.20 千 15.74 百万 3.18
500.00 14.91 百万 3.01
4.30 千 11.69 百万 2.36
900.00 10.58 百万 2.14
7.50 千 9.91 百万 2.00
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-