ダイワ上場投信・TOPIX-17小売

1647:JP
Tokyo
24,080.00
JPY
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更新日時 2018/09/25
出来高
5
前日終値
24,080.00
52週レンジ
20,600.00 - 24,080.00
1年トータルリターン
14.55%
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出来高
5
前日終値
24,080.00
52週レンジ
20,600.00 - 24,080.00
1年トータルリターン
14.55%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
24,077
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
523.000
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2018)
141
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
8.15%
5年トータルリターン
13.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 76.93 百万 15.73
15.60 千 37.54 百万 7.68
1.60 千 26.99 百万 5.52
500.00 25.91 百万 5.30
500.00 16.50 百万 3.37
4.00 千 15.32 百万 3.13
2.60 千 14.04 百万 2.87
1.30 千 12.60 百万 2.58
900.00 11.42 百万 2.34
7.60 千 9.55 百万 1.95
企業概要
Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF is an exchange-traded fund incorporated in J apan. The objective of the Fund is to provide investment results that c orrespond to the performance of the TOPIX-17 Retail Trade Index.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-