Skip to content

China Universal Hang Seng In

164705:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9830 - 0.9950
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9800 - 1.2480
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-7.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9830 - 0.9950
出来高
206,226
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9800 - 1.2480
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-7.74%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.979
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
232.055
設定日
03/06/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.12%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Lai Zhongli
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.16%
3年トータルリターン
-4.79%
5年トータルリターン
0.42%
企業概要
China Universal Hang Seng Index Classified Fund is an open-end fund(Class A/B: closed-end) of funds incorporated in China.The Fund seeks to replicate as closel y as possible the total return of Hang Seng Index. The Fund invests at least 80% of its non cash total asset in members of Hang Seng Index. This is a QDII Fund. Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel