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China Universal Mutual Credi

164703:CH
Shenzhen
0.8230
CNY
0.0030
0.37%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8190 - 0.8230
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.8190 - 0.8750
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8190 - 0.8230
出来高
1,300
前日終値
0.8200
52週レンジ
0.8190 - 0.8750
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
3.35%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.821
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.437
設定日
11/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
Na Hu
直近配当額 ( 09/07/2021)
0.039
直近配当利回り(税込)
4.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
3.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 151.43 百万 6.21
150.00 千 150.96 百万 6.20
140.00 千 141.67 百万 5.81
140.00 千 141.43 百万 5.80
110.00 千 111.08 百万 4.56
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Universal Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return.The Fund invests no more than 80% of its total ass et in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or gove rnment bonds with maturity of 1 year or less.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel