China Universal Mutual Credi

164703:CH
Shenzhen
1.0030
CNY
0.0070
0.69%
更新日時 15:30 JST 2017/03/24
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9970 - 1.0460
年初来リターン
0.20%
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始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
出来高
235,267
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9970 - 1.0460
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
73.710
設定日
11/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
LU WENLEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.96 百万 0.00
18.00 千 17.94 百万 0.00
企業概要
China Universal Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return.The Fund invests no more than 80% of its total ass et in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or gove rnment bonds with maturity of 1 year or less.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel