China Universal Mutual Credi

164703:CH
Shenzhen
1.0120
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0120
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9970 - 1.1500
年初来リターン
1.10%
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始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0120
出来高
3,200
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9970 - 1.1500
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
64.640
設定日
11/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
LU WENLEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 28.92 百万 0.00
11.33 千 11.32 百万 0.00
企業概要
China Universal Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return.The Fund invests no more than 80% of its total ass et in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or gove rnment bonds with maturity of 1 year or less.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel