China Universal Mutual Credi

164703:CH
Shenzhen
0.9990
CNY
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9990
52週レンジ
0.9980 - 0.9990
始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9990
出来高
24,016,976
52週レンジ
0.9980 - 0.9990
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
361.354
設定日
11/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LU WENLEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is to seek stable return.The Fund invests no more than 80% of its total ass et in fixed income securities and at least 5% of its total asset in cash or gove rnment bonds with maturity of 1 year or less.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel