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China Universal Quarterly Pe

164702:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.02
1.70%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
前日終値
1.00
52週レンジ
0.94 - 1.12
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.79%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
出来高
52,500
前日終値
1.00
52週レンジ
0.94 - 1.12
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.996
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
306.319
設定日
07/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.01%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Xu Guang / Liu Wen-Lei
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
6.48%
5年トータルリターン
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.57 百万 6.72
20.00 千 20.16 百万 6.58
20.00 千 20.15 百万 6.58
20.00 千 20.09 百万 6.56
20.00 千 20.00 百万 6.53
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Universal Quarterly Period Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its total assets in debt securities.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel